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12月14日鑫鼎盛期货商品期货操作提示

来源:鑫鼎盛期货 杨望江    时间:2015-12-14    浏览:3203次

11606白银:本周重大事件为1216日晚,北京时间1217日凌晨03:00美联储决议,目前加息预期强烈,贵金属近期持续走弱,123日欧洲央行宣布下调隔夜存款利率10个基点至-0.3%,延长QE购债计划至20173,白银短暂利多冲高后再度回落,大区间1606白银仍处3200-3400区间波动,但整体趋势偏弱,1216日晚美联储加息预期强烈,白银在此时间点之前大幅度上涨基本被否定;3400一线为平台阻力,1606白银暂无上至平台收盘的动力,短期仍在3200-3300区间窄幅徘徊,中线保持偏弱运行;美联储主席耶伦重申1216日晚美联储决议将按计划加息。

 

21605豆粕:1210日凌晨,美国农业部报告,维持美豆结转库存4.65亿蒲式耳,高于市场此前预估的4.62亿蒲,保持对巴西和阿根廷高产预估,全球大豆供应仍有充分保障,市场供应过剩状态突出,短期炒作题材退场后市场重回基本面偏弱格局,市场整体利多有限,处于反弹乏力状态。美盘大豆850附近支撑较强,由于绝对供应量较大,利空影响下中长期不排除惯性下至800附近测试支撑,投资者可考虑850附近择机做多,800附近加码的操作;美盘基本上小范围维持850-900波动;长线范围处于800-950波动;阿根廷新当选总统毛里西奥·马克里考虑实施90天无关税大豆出口期,以刺激阿根廷农户销售80亿美元的大豆库存,这一因素使得美国大豆面临上涨压力,因阿根廷关税取消后销售成本下降,对美国大豆出口形成竞争压力;美国讨论延长生物柴油补贴时间,若此提议通过,那么将促进美国植物油需求,利好于油脂市场。如按美盘800附近折算,1605豆粕估计支撑在2200一线,目前2300一线可考虑短多,但不宜重仓,2400以上注意减持盈利多单;美盘800美分,大致折合1605豆粕在2200附近,届时可考虑中线做多参与,相对来说,做多豆粕不如做豆油,美盘850如若下破之后,800附近支撑较强。

 

31605豆油:1210日凌晨,美国农业部报告,维持美豆结转库存4.65亿蒲式耳,高于市场此前预估的4.62亿蒲,保持对巴西和阿根廷高产预估,全球大豆供应仍有充分保障,市场供应过剩状态突出,短期炒作题材退场后市场重回基本面偏弱格局,市场整体利多有限,处于反弹乏力状态。美盘大豆850附近支撑较强,由于绝对供应量较大,利空影响下中长期不排除惯性下至800附近测试支撑,投资者可考虑850附近择机做多,800附近加码的操作;美盘基本上小范围维持850-900波动;粕弱油强,交替运行,豆粕近期走势较弱,则豆油走势较强;油脂市场延续抗跌表现,5200-5300可布局做多,支撑较强,但到达5700之上不宜继续做多,127日到达5800为减持多单良机;1214日,豆油回落至5500下方,可考虑少量多单介入,中线支撑仍为5200-5300,建议做多;5500附近短多参与。

 

41605螺纹:现货市场:20mmHRB400螺纹钢上海报价1700/吨,广州报价2150/吨,北京报价1570/吨,福州报价1940/吨,消息:(1)201511月全国粗钢日均产量211.07万吨(2)201511月份社会消费品零售总额增长11.2%(3)201511月份规模以上工业增加值增长6.2%(4)澳洲62%粉矿CFR参考报价38.4美元/吨,北京连发空气重污染橙色预警,中国钢铁业危机,低价抛售铁矿石库存求现。操作上估计跌破1600后将引发一定反抽上涨行情,但高度受限;投资者可等待1600一线破位后抄底做多,压力1750附近可适当参与空单。

 

51605铁矿石:现货市场:辽宁66%粉矿报370/吨,青岛港:62%PB粉矿报297/吨,印度62%粉矿报285/吨,消息面:“预计全球2015年钢材需求为15.13亿吨,同比下降2.0%2016年钢材需求为14.99亿吨,同比下降0.9%。”127日,冶金工业规划研究院首次推出了2016全球钢铁需求预测研究成果。进口矿港口现货持续下行。操作上285-300窄幅波动,285附近考虑做多,300附近考虑做空,止损5个点。

 

61605橡胶:消息面:11月我国汽车产销延续回升态势,环比和同比均呈快速增长,产销量双双超过250万辆,创历史新高。现货市场:上海市场14年国营全乳报价在9350/吨左右;越南3L报价在9800/吨,泰国三号烟片报11300/吨。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价8700/吨,顺丁橡胶市场价8000/吨。目前泰国产区迎来高产季,供应上仍保持充沛;而下游轮胎行业开工率不断下调,且在农历春节前难以有所好转,产业链尚未有好转迹象。目前近月合约表现坚挺,前期1605橡胶领跌下破10000整数位;1601跟随下跌,但屡次未能下破10000整数位,从近期走势来看,160110000整数位护盘迹象明显,投资者可静待10000整数附近短暂抄底1601橡胶,因1601合约强于1605合约;1605合约支撑9800

 

71603铜:行业资讯:1128日中国九大铜生产商达成协议2016年减产20万吨的铜产量,相当于2015年全国铜产量的5%;以提振铜价。现货方面:据SMM报道,1211日上海电解铜现货对当月合约报贴水70/-升水20/吨,平水铜成交价35240-35400/吨。截止1211日,LME铜库存报232675吨,较上周五减少4950吨或2.08%,目前库存创下年内122日来的次低水平;同时,截止1211日,上期所沪铜库存报170407吨,较上周五减少2115吨,为连减三周;受经济下行影响,减产利多有限,但长线可能受减产支撑,市场仍处震荡偏弱过程,36000附近考虑短空参与,如跌至33000一线可考虑抄底,前期33600一线曾提示抄底成功,最高反弹至36090一线。

 

81605白糖:消息面:(1)印度糖厂协会公布的数据显示,2015/16榨季截至11月底印度累计产糖236万吨,较上榨季同期的189万吨增加24%2015/16榨季预计有351家糖厂提前开榨,去年提前为343家。(2)甜菜种植集团CGB周四称,预计法国2015年甜菜种植面积为38.29万公顷,产量为3290万吨,平均单产为每公顷87吨。现货方面:今日广西主产区现货报价继续下调,幅度20-60元不等。柳州中间商新糖报价5400/吨,下调50/吨;部分集团厂仓新糖报价5400-5420/吨;站台新糖报价5400/吨,下调60/吨;陈糖仓库报价5280/吨,下调20/吨。南宁中间商陈糖报价5260-5300/吨,下调30/吨;部分集团新糖厂仓报价5350-5380/吨,海南船板陈糖报价5180/吨,下调20-60/吨。技术面上,郑糖1605合约5200-5300可考虑中线做多,5650以上不宜追涨;5700附近压力较大。

 

91605PP:本年度以来,LPP价格异常,L偏强,可能与北方农用薄膜集中更换扩大需求有关,截止1214日,同月价差达到1980点附近,之前往年长期在800--1000区间波动,价差拉大,说明L高估,而PP低估;投资者可考虑空LPP的操作参与,做多1605PP,做空1605L,比例1:1;但如若套利亏损-200-300点,则建议止损出场,不宜过久逗留,保存实力,等待未来时机。

 

10、套利计划:菜粕与豆粕为替代饲料,长期现货价差区间为700-11001605合约期货价差长期为420-540左右,由于2014年大豆进口累计到达7140万吨,豆粕供应相对过剩,而菜粕属于国内市场,豆粕与菜粕价差大幅度缩小,但豆粕营养价值高于菜粕;可考虑做多1605豆粕,做空1605菜粕,比例11,预期未来两者价差回归;数据显示,450附近大致为中轴,可根据该位置上下50点左右,作为套利进场区域波段操作。

 

111605鸡蛋:20148月,大连商品交易所新增鸡蛋交割库5个,减少鸡蛋交割库2个,实际增加鸡蛋交割库3个,作为应对多头逼仓的政策性手段,1409鸡蛋平稳过渡,未发生逼仓等风险事件,成功化解风险;但因此造成的后遗症为1409鸡蛋之后,鸡蛋期货整体成交量严重下滑,投资者大大减少;蛋鸡的成长周期为120天,产蛋期为400-600天;按时间计算,201423月份禽流感风波之后,201445月份蛋鸡开重新补栏,新增的鸡苗,120天为4个月,即201489月份后已经成长完毕开始产蛋,未来产蛋周期将持续400——600天,形成前期蛋鸡与新期蛋鸡产蛋周期的的双重叠加,新的鸡蛋充足供应期已经形成,鸡蛋中长期思路以做空参与为主。1605鸡蛋,3100关口支撑较强,可考虑3100抄底,短期在3100-3350区间波动。

 

121603锌:美元强势上涨,对有色金属构成中线偏空,但锌厂家计划减产50万吨,对锌价格构成支撑;1123日减产消息公布后,锌价形成提振,短期锌价有望持续回升,短多思路参与,目标看13500附近;目前再度从13440高点附近回落,支撑12200,技术上按13200做空,目标12200的操作参与。

 

131605PTA1211日晚,国际原油创出20092月以来新低,跌至35.16美元,市场恐慌气氛浓厚,近期PTA技术冲高回落,压力4650渐渐明显,短期下破4300之后,近日可能出现反复,投资者可参考日内顺势交易,4650附近波动做空的操作;原油中线趋势仍较为疲弱,PTA中线震荡偏弱为主。

 

(上述提示部分商品期货,以基本面与技术面结合为主,以上基本面资料均来自于行业公开信息,技术面个人意见,仅供参考;期货有风险,投资需谨慎,请投资者每日仔细完整阅读,基本面消息不定期更新;仓位多少,是否隔夜,请亲们根据自身资金习惯进行仓位控制,如有任何疑问,请即刻致电杨老师18106091150,欢迎垂询其他商品期货,持续为朋友们提供技术服务)

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