6月16日鑫鼎盛期货商品期货操作提示
来源：鑫鼎盛期货杨望江 时间：2016-06-16 浏览：3253次
6月16日杨老师商品期货操作提示：
1、1612白银：6月15日晚美联储维持利率不变，符合市场预期，美联储未明确下一次加息时间点，目前市场预期7月27日美联储会议也不会加息；1612白银多单可继续持有，目标大致看3900一线,6月16日基本到达3900目标位，如继续上至3900-3950，可考虑短线做空，但需要设置4000左右止损；贵金属黄金，白银最近普遍强势。
2、1701豆粕：6月10日美国农业部报告，下调了今年和明年的美国大豆库存预估，今年供给预期为3.7亿蒲式耳，5月数据为3.5亿；美国农业部预期截止至2017年8月31日的市场年度，大豆供给还将进一步收缩至2.6亿蒲式耳。但2.6亿这个数字水分较大，可信度不高，未来农业部不排除有上调；综合看来，由于远期2.6亿大大低于市场平均预期，6月10日报告整体上看利多，但由于主要内容与5月报告未有较大改变，则6月10日之后，可能存在利多出尽，短期较大幅度回撤的风险；由于粕强油弱交替运行，豆油保持反弹抛空思路不变；猪粮比是几年来的最高价，代表豆粕偏高估，出于对远期供应递减的担忧，豆粕中期受6月10日报告利多影响，仍将大概率高位运行，截止6月14日，豆粕价格已经不宜继续追涨，回调时可考虑；豆油短期内跟涨市场，待豆粕走弱时，可考虑短线做空豆油；从基本面来看，豆粕优于豆油。美国农业部一般大豆结转库存在4.0-4.5亿之间，平均4.2亿,5月份，6月份报告下调为3.5-3.7，低于历年平均值，导致市场惊诧，行情大涨，远期甚至下调到2.6亿，理论上讲，美国农业是机械化精细运作，种子，化肥，农药，除草剂均是计算机设置，不太可能减产到2.6亿；截止6月14日，豆粕目前价格很可能存在高估嫌疑，豆粕短期进入高位风险区域，继续做多不宜；目前国内豆粕可能处于震荡筑顶过程，反复较大，投资者短线操作为主，由于美国大豆远期可能提高库存数据，国内豆粕1701弱于1609，套利操作可买9空1；单独操作可依据1701豆粕3350-3150区间操作；即3350做空，3150做多；止损按50点左右；
3、1609豆油：6月10日美国农业部报告利多，豆油短期内跟涨市场，待豆粕走弱时，可考虑做空豆油，对豆油维持短多中空的基本面操作思路；安全操作可考虑买豆粕空豆油组合套利，风险较小；投机操作等待做空豆油；目前大致看6250-6350是相对做空较好区间；
4、1610螺纹钢：市场基本消化5月22日沙钢大幅下调螺纹钢价格300元每吨的利空，下跌趋势截止在1900附近，本周螺纹可能出现一定反弹，近期钢厂复产预期较大；中长期1900支撑已经明确，投资者可以1900为底部参与做多，止损1850；
5、1609铁矿石：截止6月15日，波罗的海干散货指数为604点，对铁矿石价格有所支撑，市场逐渐消化了5月22日沙钢大幅度下调螺纹钢价格300元每吨的利空之后，铁矿石做多320附近安全性较高。
6、1609橡胶：近期黑色，有色系列均大幅度回调，橡胶前期累计涨幅较大，整数位10000可能支撑较强；时间周期看，日本橡胶，国内橡胶，均进入筑底时间段，橡胶做空投资者宜平仓空单，10000-10200做多参与为主；
7、1608铜：6月15日晚，美联储宣布维持利率不变，伦敦铜大幅度上涨，1608铜35000布局中长期多单实现盈利；目标上看36500-37000一线；
8、1609白糖：5800高点抛空；或等待5400低点做多；1609白糖大致处于5400-5800中线区间波动；
9：1609PP：1300-1800区间进行双向交易；在1300附近时买L空PP，在1800附近时，空L买PP；6月3日价差1300；6月16日两者价差1520，L上涨，PP下跌，套利操作实现盈利，套利操作按止损-200点；短期看，基本维持1300-1600的价差波动；投资者可寻找上下沿的操作机会；
10、9月豆粕与9月菜粕套利计划：350——380价差区间做多1609豆粕，做空1609菜粕，比例1：1；在牛市行情中，豆粕上涨幅度将大于菜粕上涨幅度，因此上述套利实现利润为大概率；6月2日两者价差为490；6月16日两者价差为580，牛市中多豆粕空菜粕实现大幅盈利；
11、1609鸡蛋：前期累计上涨幅度较大，鸡蛋持续调整后，中线支撑3700做多较为安全；3800做多实现盈利，4000附近可考虑适当减持盈利多单，近期行情在3700-4000波动可能较大；截止6月15日，鸡蛋到达4000以上，不宜继续追多，多单进入风险区域；
12、1608锌：减产预期使得锌价2016年整体出现回升，总体上看底部抬高，美联储加息预期继续延后，对锌价有中长期支撑，短期到达16000宜减持多单；
13、1609PTA：化工系列普遍回调，PTA支撑再下一台阶，区间同步下移为4500-4800；投资者可考虑4500做多，4800做空的思路参与；5月30日PTA到达4500一线，多单介入，6月14日目标到达4700可减仓出场；
14、1609棉花：长达13个月的极强厄尔尼诺事件，持续至2016年4月结束，农产品受减产影响较大，厄尔尼诺对于中国的影响，大多发生于次年，须高度警惕洪涝灾害发生。新疆棉花种植面积下降，全国整体看种植面积下降10%，2016年国储拍卖棉花，成交率均达到100%，是历年来成交最优的1年，1609棉花基本上长期维持12000支撑，长期看，仍有上涨空间，投资者可相对安全地中线参与棉花多单，棉花多单的系统性风险不大，从农产品系列来看，唯有棉花具备明确减产的基本面。投资者可考虑12000附近布局中线多单，截止5月31日，棉花已经到达13000以上，做多实现了不菲盈利；近期可考虑12400-12600一线重新做多参与；6月13日，棉花再度到达13000以上，做多实现二次盈利；6月16日，再次等待12600布局多单；
（上述提示部分商品期货操作建议，以价格操作提示为主，基本面信息量过大故忽略；期货有风险，入市需谨慎，投资建议仅供参考，分析师立场中庸，不偏袒任何一方，投资者风险自负，如有任何疑问，请即刻致电杨老师18106091150，欢迎垂询其他商品期货）
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1、1612白银：6月15日晚美联储维持利率不变，符合市场预期，美联储未明确下一次加息时间点，目前市场预期7月27日美联储会议也不会加息；1612白银多单可继续持有，目标大致看3900一线,6月16日基本到达3900目标位，如继续上至3900-3950，可考虑短线做空，但需要设置4000左右止损；贵金属黄金，白银最近普遍强势。
2、1701豆粕：6月10日美国农业部报告，下调了今年和明年的美国大豆库存预估，今年供给预期为3.7亿蒲式耳，5月数据为3.5亿；美国农业部预期截止至2017年8月31日的市场年度，大豆供给还将进一步收缩至2.6亿蒲式耳。但2.6亿这个数字水分较大，可信度不高，未来农业部不排除有上调；综合看来，由于远期2.6亿大大低于市场平均预期，6月10日报告整体上看利多，但由于主要内容与5月报告未有较大改变，则6月10日之后，可能存在利多出尽，短期较大幅度回撤的风险；由于粕强油弱交替运行，豆油保持反弹抛空思路不变；猪粮比是几年来的最高价，代表豆粕偏高估，出于对远期供应递减的担忧，豆粕中期受6月10日报告利多影响，仍将大概率高位运行，截止6月14日，豆粕价格已经不宜继续追涨，回调时可考虑；豆油短期内跟涨市场，待豆粕走弱时，可考虑短线做空豆油；从基本面来看，豆粕优于豆油。美国农业部一般大豆结转库存在4.0-4.5亿之间，平均4.2亿,5月份，6月份报告下调为3.5-3.7，低于历年平均值，导致市场惊诧，行情大涨，远期甚至下调到2.6亿，理论上讲，美国农业是机械化精细运作，种子，化肥，农药，除草剂均是计算机设置，不太可能减产到2.6亿；截止6月14日，豆粕目前价格很可能存在高估嫌疑，豆粕短期进入高位风险区域，继续做多不宜；目前国内豆粕可能处于震荡筑顶过程，反复较大，投资者短线操作为主，由于美国大豆远期可能提高库存数据，国内豆粕1701弱于1609，套利操作可买9空1；单独操作可依据1701豆粕3350-3150区间操作；即3350做空，3150做多；止损按50点左右；
3、1609豆油：6月10日美国农业部报告利多，豆油短期内跟涨市场，待豆粕走弱时，可考虑做空豆油，对豆油维持短多中空的基本面操作思路；安全操作可考虑买豆粕空豆油组合套利，风险较小；投机操作等待做空豆油；目前大致看6250-6350是相对做空较好区间；
4、1610螺纹钢：市场基本消化5月22日沙钢大幅下调螺纹钢价格300元每吨的利空，下跌趋势截止在1900附近，本周螺纹可能出现一定反弹，近期钢厂复产预期较大；中长期1900支撑已经明确，投资者可以1900为底部参与做多，止损1850；
5、1609铁矿石：截止6月15日，波罗的海干散货指数为604点，对铁矿石价格有所支撑，市场逐渐消化了5月22日沙钢大幅度下调螺纹钢价格300元每吨的利空之后，铁矿石做多320附近安全性较高。
6、1609橡胶：近期黑色，有色系列均大幅度回调，橡胶前期累计涨幅较大，整数位10000可能支撑较强；时间周期看，日本橡胶，国内橡胶，均进入筑底时间段，橡胶做空投资者宜平仓空单，10000-10200做多参与为主；
7、1608铜：6月15日晚，美联储宣布维持利率不变，伦敦铜大幅度上涨，1608铜35000布局中长期多单实现盈利；目标上看36500-37000一线；
8、1609白糖：5800高点抛空；或等待5400低点做多；1609白糖大致处于5400-5800中线区间波动；
9：1609PP：1300-1800区间进行双向交易；在1300附近时买L空PP，在1800附近时，空L买PP；6月3日价差1300；6月16日两者价差1520，L上涨，PP下跌，套利操作实现盈利，套利操作按止损-200点；短期看，基本维持1300-1600的价差波动；投资者可寻找上下沿的操作机会；
10、9月豆粕与9月菜粕套利计划：350——380价差区间做多1609豆粕，做空1609菜粕，比例1：1；在牛市行情中，豆粕上涨幅度将大于菜粕上涨幅度，因此上述套利实现利润为大概率；6月2日两者价差为490；6月16日两者价差为580，牛市中多豆粕空菜粕实现大幅盈利；
11、1609鸡蛋：前期累计上涨幅度较大，鸡蛋持续调整后，中线支撑3700做多较为安全；3800做多实现盈利，4000附近可考虑适当减持盈利多单，近期行情在3700-4000波动可能较大；截止6月15日，鸡蛋到达4000以上，不宜继续追多，多单进入风险区域；
12、1608锌：减产预期使得锌价2016年整体出现回升，总体上看底部抬高，美联储加息预期继续延后，对锌价有中长期支撑，短期到达16000宜减持多单；
13、1609PTA：化工系列普遍回调，PTA支撑再下一台阶，区间同步下移为4500-4800；投资者可考虑4500做多，4800做空的思路参与；5月30日PTA到达4500一线，多单介入，6月14日目标到达4700可减仓出场；
14、1609棉花：长达13个月的极强厄尔尼诺事件，持续至2016年4月结束，农产品受减产影响较大，厄尔尼诺对于中国的影响，大多发生于次年，须高度警惕洪涝灾害发生。新疆棉花种植面积下降，全国整体看种植面积下降10%，2016年国储拍卖棉花，成交率均达到100%，是历年来成交最优的1年，1609棉花基本上长期维持12000支撑，长期看，仍有上涨空间，投资者可相对安全地中线参与棉花多单，棉花多单的系统性风险不大，从农产品系列来看，唯有棉花具备明确减产的基本面。投资者可考虑12000附近布局中线多单，截止5月31日，棉花已经到达13000以上，做多实现了不菲盈利；近期可考虑12400-12600一线重新做多参与；6月13日，棉花再度到达13000以上，做多实现二次盈利；6月16日，再次等待12600布局多单；
（上述提示部分商品期货操作建议，以价格操作提示为主，基本面信息量过大故忽略；期货有风险，入市需谨慎，投资建议仅供参考，分析师立场中庸，不偏袒任何一方，投资者风险自负，如有任何疑问，请即刻致电杨老师18106091150，欢迎垂询其他商品期货）
